11月22日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0612，涨0.03%

本站消息，11月22日，长城恒利债券A最新单位净值为1.0612元，累计净值为1.0829元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月上涨0.3%，近6个月上涨1.21%，近1年上涨2.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

长城恒利债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.31%，现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为华吉昶、魏建，基金经理华吉昶于2024年8月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.25%。基金经理魏建于2021年11月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.4%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。